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5.2、短期投资
名称 1998年12月31日 1999年12月31日
投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备
1、股票投资
2、债券投资 64,662,500.00
3、其他投资 6,900,000.00
合 计 64,662,500.00 6,900,000.00
注1：公司今年收回国债投资64,662,500元,获投资收益20,387,343.23元。
注2：本公司本年度末短期投资无预计损失，故未计提短期投资跌价准备。
5.3、应收款项
帐龄 1998年12月31日
金额 比例％ 坏帐准备
1年以内 265,088,069.79 81.38 11,458,081.50
1—2年 30,499,661.39 9.36 3,247,434.77
2—3年 30,093,214.82 9.24 1,975,865.32
3—4年 73,025.33 0.02 21,907.60
4—5年 0
合计 325,753,971.33 100 16,703,289.19
帐龄 1999年12月31日
金额 比例％ 坏帐准备
1年以内 150,226,526.90 63.14 4,773,822.14
1—2年 31,794,461.07 13.36 1,926,982.75
2—3年 29,566,053.54 12.43 4,490,174.80
3—4年 26,344,746.88 11.07 3,995,545.84
4—5年 4,770.60 1,908.24
合计 237,936,558.99 100 15,188,433.77
注1：应收帐款金额前五名
单位名称 金额 发生时间 原因
深圳市杰来拓公司 14,000,000.00 1999年 货款
深圳市合园公司 12,775,500.00 1999年 货款
深圳红飞马公司 9,490,000.00 1999年 货款
深圳市雅可达电子公司 5,991,946.95 1999年 货款
深圳市荣之源公司 1,500,000.00 1999年 技术转让费
注2：其他应收款金额前五名
单位名称 金额 发生时间 原因 备注
海口市煤气 32,323,583.67 1999年 借款及代垫款项 持有本公司5％
管理总公司 以上股份的股东
北京办事处 21,548,244.60 1998年—1999年 购房借款
佳运典当行 16,874,097.95 1997年—1999年 借款及资金占用费
海南赛格燃 10,523,704.12 1998年 欠材料设备款
气有限公司
深圳天广信
实业有限公司 8,205,600.00 1998年 欠款及资金占用费
注3：应收帐款中持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的应收款金额为2,
656,179.27元。
注4：其他应收款中持有本公司5％(含5％) 以上股份的股东单位的应收款金额
为32,232,583.67元。
5.4、预付帐款
帐 龄 1998年12月31日 1999年12月31日
金额 比例％ 金额 比例％
1年以内 6,404,332.72 21.52 244,112,467.72 89.63
1—2年 23,311,237.39 78.33 6,378,585.20 2.34
2—3年 45,085.34 0.15 21,811,875.92 8.01
3—4年 0 45,085.34 0.02
合 计 29,760,655.45 100 272,348,014.18 100
注1：本项目无持有本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的款项。
注2：与年初相比，本项目增加 242,587,358.73元，增加原因为本年度预付购
买材料、设备款项的增加。
注3：预付帐款金额前五名
单位名称 金额 发生时间 原因
海南天印贸易有限公司 41,430,000.00 1999·12 预付材料设备款
海南秀山贸易有限公司 40,560,000.00 1999·12 预付材料设3备款
海南精仁燃气具有限公司 39,150,000.00 1999·12 预付材料设备款
海南李刘贸易有限公司 36,689,500.00 1999·12 预付材料设备款
海南方正贸易有限公司 31,858,000.00 1999·12 预付材料设备款
5.5、待摊费用
序号 类别 1998年12月31日 本期增加 本期摊销 1999年12月31日
1 管线维修费 117,811.63 117,811.63 0
2 技改项目款 295,208.10 246,129.45 349,125.70 192,211.85
3 液化气耗损 83,541.20 83,541.20 0
4 其他 624.00 103,732.54 21,497.76 82,858.78
5 车辆修理费 3,352.00 55,021.00 9,436.00 48,936.34
6 装修费 118,588.96 29,839.47 88,749.49
7 液化气具改装 185,823.20 97,930.50 87,892.70
8 广告及报刊费 888.30 583,638.38 202,759.45 381,767.22
9 土地使用税 461,957.02 115,489.26 346,467.76
10 保险费 12,557.60 943,913.57 302,098.30 654,372.87
合 计 513,982.83 2,698,804.12 1,329,529.94 1,883,257.01
5.6、存货
序号 项 目 1998年12月31日 1999年12月31日
金 额 跌价准备 金 额 跌价准备
1 原材料 19,150,469.01 325,177.96 62,879,929.46 542,957.36
2 库存商品 2,579,066.99 7,075,954.88 19,305.94
3 工程施工 17,529,687.22 5,660,842.33
4 低值易耗品 3,690.00 731,670.00
5 在产品 5,695,134.44
合 计 39,262,913.22 325,177.96 82,043,531.11 562,263.30
5.7、长期投资
序号 项目 1998年12月31日 本期增加 本期减少
1 长期股权投资 350,000.00 5,509,277.93 306,715.63
2 长期债权投资
合 计 350,000.00 5,509,277.93 306,715.63
序号 项目 1999年12月31日 备 注
1 长期股权投资 5,552,562.30
2 长期债权投资
合 计 5,552,562.30
其中：长期股权投资
序号 被投资单位名称 投资期限（年） 投资金额 占被投资单位 备注
注册资本比例％
1 海南燃气工程
监理有限公司 1997－2050 350,000.00 35
2 深圳市桑夏民生科技
有限公司股权投资差额 1,425,950.00 67.6
3 海南晶宇大酒店 3,000,000.00
4 海南银龙液化
营销有限公司 769,551.45 100
合 计 5,552,562.30
注1：深圳市桑夏民生科技有限公司股权投资差额按10年摊销，本期摊75,050
.00元，摊余金额为1,425,950.00元。
注2：投资海南燃气工程监理有限公司，本期收益7,060.85元。
注3：海南晶宇大酒店300万元系联营投资。
注4：海南银龙液化营销有限公司，本期不纳入合并报表的合并范围， 导致长
期投资本期增加1,001,217.08元。
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