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5.23、资本公积
项 目 1998年12月31日 本期增加 本期减少 1999年12月31日
资本公积 199,364,914.78 124,109.00 199,489,023.78
5.24、盈余公积
序号 项 目 1998年12月31日 本期增加 本期减少 1999年12月31日
1 法定盈余公积 19,360,129.13 7,291,582.72 26,651,711.85
2 公益金 10,678,744.67 3,646,589.89 14,325,334.56
3 任意盈余公积 33,183,893.61 33,183,893.61
合 计 63,222,767.41 10,938,172.61 74,160,940.02
5.25、未分配利润
年初余额 58,845,805.58
加:本年转入数 45,887,501.69
减:本年减少数 10,938,172.72
其中 (1)提取股利
(2)提取法定公积金 7,291,582.72
(3)提取公益金 3,646,589.89
(4)任意公积金
(5)转入股本
年末余额 93,795,134.66
5.26、财务费用
序号 项 目 上年同期发生数 本期发生数
1 1、利息支出 7,029,314.09 12,129,418.17
2 减：利息收入 2,014,242.81 709,177.22
3 2、汇兑损失 70,529.07 4,717.25
4 减：汇兑收益 3,850.00
5 3、其 它 －252,973.89 66,952.51
合 计 4,828,776.46 11,491,910.71
5.27、其他业务利润
序号 项 目 上年同期发生数 本期发生数
1 营运业务 62,758.13 －489,064.56
2 钢瓶检测 8,165.04
3 灶具及配件销售 338,444.14
4 热水器销售 2,988.54 382,189.54
5 其它 16,928.39 164,734.95
6 技术转让证费收入 1,500,000.00
7 工程安装利润 106,576.01
合 计 429,284.24 1,664,435.94
技术转让费收入150 万元为深圳市桑夏民生科技有限公司向深圳市荣之源公司
转让“万源掌上电脑”技术使用许可费。
5.28、投资收益
序号 项 目 上年同期发生数 本期发生数
1 债权投资收益 20,387,343.23
2 其 它
3 股权投资收益 8,600,000.00 12,375,395.22
合 计 8,600,000.00 32,762,738.45
5.29、补贴收入
项 目 金 额 来 源
退税收入 1,313,540.48 退 税
地产地销免征增值税 11,251,333.88 深国税审字[1999]69号文核定
个人数字助理PDA系列产品地产
地销比例为实际地产销比例，
地产地销免征增值税
合 计 12,564,874.36
（六）分行业资料
行业 营业收入 营业成本
上年数 本期数 上年数 本期数
施工企业 227,276,688.29 38,187,365.26 139,646,130.21 18,209,307.77
科技行业 75,225,981.34 51,456,337.51
工业企业 22,392,742.40 75,569,226.23 20,609,421.29 66,874,145.02
其他行业 3,171,507.72 2,266,708.22
公司内相
互抵销 3,029,430.77 18,847,656.60 2,827,785.61 19,049,301.76
合计 246,639,999.92 173,306,423.95 157,427,765.89 119,757,196.76
行业 营业毛利
上年数 本期数
施工企业 87,630,558.08 19,978,057.49
科技行业 23,769,643.83
工业企业 1,783,321.11 8,695,081.21
其他行业 904,799.50
公司内相
互抵销 201,645.16 －201,645.16
合计 89,212,234.03 53,549,227.19
（七）关联方关系及其交易
存在控制关系的关联方关系及其交易
7.1、存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务
1、海口市煤气管理总公司 海南海口 城市燃气开发管理
2、深圳市桑夏民生
科技有限公司 广东深圳 开发、生产PDA系列产品
及商业、供销等
3、海南桑夏环球网络
信息有限公司 海南海口 因持网语言信息服务及计算机
软硬件产品的开发和经销
4、海南民生清澜
液化气有限公司 海南文昌 液化气销售及运输
5、防城港市新
大陆有限责任公司 广西防城港 燃气工程开发及燃气经营
6、海南民生环保
能源有限公司 海南海口 天然气、液化气储运销售
7、海南民生天
然气有限公司 海南海口 天然气、液化气采购销售
8、海南民生能源有限公司 海南海口 石油产品、化工产品等贸易业务
9、海南民生长流油气
储运有限公司 海南海口 液化气、汽油、柴油开发储运及销售
10、海南民生液化气有限公司 海南海口 液化气销售、运输及检测
11、海南民生管道
燃气有限公司 海南海口 管道气的生产及销售
12、海南燃气工程检测中心 海南海口 压缩器、槽车、气瓶定期检验与修理
13、海南蓝光装饰
工程有限公司 海南海口 施工企业、室内外装饰
14、海南纽康迪汽修厂 海南海口 汽车修理
15、海南民生燃气
工程设计有限公司 海南海口 燃气工程设计、能源科技培训
16、海南燃气设备工程公司 海南海口 城市管道燃气施工及安装
企业名称 与本企业关系 经济性质或类型 法定代表人
1、海口市煤气管理总公司 母公司 国有 朱德华
2、深圳市桑夏民生
科技有限公司 子公司 有限责任 朱德华
3、海南桑夏环球网络
信息有限公司 子公司 有限责任 朱德华
4、海南民生清澜
液化气有限公司 子公司 有限责任 胡惠杰
5、防城港市新
大陆有限责任公司 子公司 有限责任 祁 农
6、海南民生环保
能源有限公司 子公司 有限责任 陈侃默
7、海南民生天
然气有限公司 子公司 有限责任 陈侃默
8、海南民生能源有限公司 子公司 有限责任 祁 农
9、海南民生长流油气
储运有限公司 子公司 有限责任 黄 宁
10、海南民生液化气有限公司 子公司 有限责任 李建新
11、海南民生管道
燃气有限公司 子公司 有限责任 李晓峰
12、海南燃气工程检测中心 子公司 国有与股份
经济联营 祁 农
13、海南蓝光装饰
工程有限公司 子公司 有限责任 郑海琪
14、海南纽康迪汽修厂 子公司 有限责任 陈侃默
15、海南民生燃气
工程设计有限公司 子公司 有限责任 李晓峰
16、海南燃气设备工程公司 子公司 有限责任 李晓峰
7.2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 上年数 本年增加数 本年减少数
1、海口市煤气管理总公司 5,000,000.00
2、深圳市桑夏民生科技有限公司 36,500,000.00
3、海南桑夏环球网络信息有限公司 40,000,000.00
4、海南民生清澜液化气有限公司 20,000,000.00
5、防城港市新大陆有限责任公司 5,000,000.00
6、海南民生环保能源有限公司 1,000,000.00 2,000,000.00
7、海南民生天然气有限公司 1,000,000.00 2,000,000.00
8、海南民生能源有限公司 2,500,000.00
9、海南民生长流油气储运有限公司 2,000,000.00
10、海南民生液化气有限公司 2,000,000.00
11、海南民生管道燃气有限公司 2,000,000.00
12、海南燃气工程检测中心 1,000,000.00
13、海南蓝光装饰工程有限公司 500,000.00
14、海南纽康迪汽修厂 500,000.00
15、海南民生燃气工程设计有限公司 350,000.00
16、海南燃气设备工程公司 300,000.00
企业名称 年末数
1、海口市煤气管理总公司 5,000,000.00
2、深圳市桑夏民生科技有限公司 36,500,000.00
3、海南桑夏环球网络信息有限公司 40,000,000.00
4、海南民生清澜液化气有限公司 20,000,000.00
5、防城港市新大陆有限责任公司 5,000,000.00
6、海南民生环保能源有限公司 3,000,000.00
7、海南民生天然气有限公司 3,000,000.00
8、海南民生能源有限公司 2,500,000.00
9、海南民生长流油气储运有限公司 2,000,000.00
10、海南民生液化气有限公司 2,000,000.00
11、海南民生管道燃气有限公司 2,000,000.00
12、海南燃气工程检测中心 1,000,000.00
13、海南蓝光装饰工程有限公司 500,000.00
14、海南纽康迪汽修厂 500,000.00
15、海南民生燃气工程设计有限公司 350,000.00
16、海南燃气设备工程公司 300,000.00
7.3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
单位：万元
企业名称 上年数 本年增加数
金额 ％ 金额 ％
1、海口市煤气管理总公司 5320 20.90
2、深圳市桑夏民生科技有限公司 2617.50 67.60
3、海南桑夏环球网络信息有限公司 3000 75
4、海南民生清澜液化气有限公司 1950 97.50
5、防城港市新大陆有限责任公司 400 80
6、海南民生环保能源有限公司 85 85 200 100
7、海南民生天然气有限公司 80 80 200 100
8、海南民生能源有限公司 200 80
9、海南民生长流油气储运有限公司 200 100
10、海南民生液化气有限公司 180 90
11、海南民生管道燃气有限公司 180 90
12、海南燃气工程检测中心 80 80
13、海南蓝光装饰工程有限公司 50 100
14、海南纽康迪汽修厂 40 80
15、海南民生燃气工程设计有限公司 28 80
16、海南燃气设备工程公司 30 100
企业名称 本年减少数 年末数
金额 ％ 金额 ％
1、海口市煤气管理总公司 5320 20.90
2、深圳市桑夏民生科技有限公司 2617.50 67.60
3、海南桑夏环球网络信息有限公司 3000 75
4、海南民生清澜液化气有限公司 1950 97.50
5、防城港市新大陆有限责任公司 400 80
6、海南民生环保能源有限公司 285 95
7、海南民生天然气有限公司 280 93.30
8、海南民生能源有限公司 200 80
9、海南民生长流油气储运有限公司 200 100
10、海南民生液化气有限公司 180 90
11、海南民生管道燃气有限公司 180 90
12、海南燃气工程检测中心 80 80
13、海南蓝光装饰工程有限公司 50 100
14、海南纽康迪汽修厂 40 80
15、海南民生燃气工程设计有限公司 28 80
16、海南燃气设备工程公司 30 100
7.4、存在控制关系的关联方交易
海南民生燃气(集团) 股份有限公司将开发建设的管道燃气工程出售给海口市
煤气管理总公司，其结算办法为：与完成一个地域内主管网的铺设，使一区域具备
通气能力，即按该区域具备通气能力用户数量结算工程价款，每标准户结算价为人
民币2,200.00元(根据海口市人民政府燃气管理办公室批准价格执行), 具体数据如
下:
户数 销售收入 销售成本
11,920户 26,224,000.00元 10,727,779.72
7.5．存在控制关系的关联方欠款
企业名称 年末余额
1999年12月31日 1998年12月31日
应收帐款（海口市
煤气管理总公司） 2,656,179.27 121,656,179.27
其他应收款（海口市
煤气管理总公司） 32,232,583.67 0
企业名称 占全部应收款项余额比例（％）
1999年12月31日 1998年12月31日
应收帐款（海口市
煤气管理总公司） 1.12 77.54
其他应收款（海口市
煤气管理总公司） 13.55 0
（八）或有事项
本公司1999年12月13 日为海南新大洲摩托车股份有限公司担保， 使其从中国
工商银行海南省分行营业部获得两年期贷款5000万元人民币。
（九）资产负债表日后事项
9.1 海南新远实业公司于2000年2月将其持有的本公司3,200,912股发起人股转
让给上海美博企业发展有限公司，3 月份上海美博企业发展有限公司又将其持有的
本公司3,200,912股转让给深圳市北融投资发展有限公司。
9.2 海南赛格燃气有限公司于2000年4月由海南省高级人民法院执行， 将其持
有的本公司7,500,000股发起人法人股过户于国泰君安证券股份有限公司名下。
9.3 本公司截至2000年4月，配股后股本增至 291,411,513股， 其中发起人股
份55,867,426股，募集法人股73,471,982股，内部职工股32,072,105 股， 流通股
130,000,000股。
（十）其他事项
无形资产中土地使用权225.81亩计6,860.4万元为海口市煤气管理总公司 1997
年抵欠工程款，截止1999年 12月31日土地使用权尚未办妥过户手续。
九、公司的其他有关资料包括下列各项：
1、公司首次注册登记日期、地点。
本公司于1992年12月17 日于海南省工商行政管理局注册登记。
2 、企业法人营业执照注册号：（琼企）4600001003198
3、税务登记号码：460100201250217
4、公司未流通股票的托管机构名称：深圳证券登记有限公司
5、公司聘请的会计师事务所名称：海口齐盛会计师事务所有限公司
办公地址：海南省海口市海甸岛一西路2号
十、备查文件
1、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公
告的原稿。
资产负债表
编制单位:海南民生燃气(集团)股份有限公司 1999年12月31日 单位:元
1998年12月31日
资 产 母公司 合并数
流动资产:
货币资金 88465054.44 90705874.02
短期投资 62768000.00 64662500.00
减:短期投资跌价准备
短期投资净额 62768000.00 64662500.00
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 231864388.87 233479116.71
减:坏帐准备 16469680.69 16703289.19
应收帐款净额 215394708.18 309050682.14
预付帐款 28468952.32 29760655.45
其它补贴款
其他应收款 101745312.09 92274854.62
内部应收款
存货 31803822.76 39262913.22
减:存货跌价准备 325177.96 325177.96
存货净额 31478644.80 38937735.26
待摊费用 487597.87 513982.83
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其它流动资产
流动资产合计 528808269.70 533631429.70
长期投资:
长期股权投资 12268513.20 350000.00
长期债权投资
长期投资合计 12268513.20 350000.00
减:长期投资减值准备
长期投资净额 12268513.20 350000.00
固定资产:
固定资产原价 37054301.15 43986793.22
减:累计折旧 9453893.91 11882840.80
固定资产净值 27600407.24 32103952.42
工程物资
在建工程 62524438.57 62524438.57
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 90124845.81 94628390.99
无形资产及其他资产:
无形资产 118304227.20 128398992.61
开办费 1038250.73
递延资产 2094620.70
长期待摊费用 1683350.18
其它长期资产
无形资产及其他资产合计 119987577.38 131531864.04
递延税项:
递延税项借项
资产总计 751189206.09 760141684.73
负债及股东权益
流动负债:
短期借款 48000000.00 48000000.00
应付票据
应付帐款 15907888.48 19774179.38
预收帐款 697947.76
待销商品款
应付工资
应付福利费 875270.58 1394422.15
应付股利 1895890.49 1895890.49
应交税金 8572236.49 8189804.56
其他应交款 200510.00 199637.71
其他应付款 4828939.59 8042160.45
预提费用 1321506.07 1385911.78
一年内到期的长期负债
其它流动负债
流动负债合计 81602241.70 89579954.28
长期负债:
长期借款 93975450.00 93975450.00
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计 93975450.00 93975450.00
递延税项:
递延税项贷项
负债合计 175577691.70 183555404.28
少数股东权益 1142534.68
股东权益:
股本 254010258.00 254010258.00
资本公积金 199364914.78 199364914.78
盈余公积金 63222767.41 63222767.41
其中:公益金 10678744.67 10678744.67
未分配利润 59013574.20 58845805.58
货币换算差额
股东权益合计 575611514.39 575443745.77
负债及股东权益总计 751189206.09 760141684.73
1999年12月31日
资 产 母公司 合并数
流动资产:
货币资金 68327089.50 94603941.40
短期投资 6900000.00 6900000.00
减:短期投资跌价准备
短期投资净额 6900000.00 6900000.00
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 3770745.27 70506862.64
减:坏帐准备 11513468.11 15188433.77
应收帐款净额 -7742722.84 222748125.22
预付帐款 268503528.44 272348014.18
其它补贴款
其他应收款 156170365.82 167429696.35
内部应收款
存货 51585584.76 82043531.11
减:存货跌价准备 342263.50 562263.30
存货净额 51243321.26 81481267.81
待摊费用 1772753.27 1883257.01
待处理流动资产净损失 9393.46
一年内到期的长期债券投资
其它流动资产 12172874.04
流动资产合计 557347209.49 679973999.08
长期投资:
长期股权投资 123529911.66 5552562.30
长期债权投资
长期投资合计 123529911.66 5552562.30
减:长期投资减值准备
长期投资净额 123529911.66 5552562.30
固定资产:
固定资产原价 36613971.53 64128681.23
减:累计折旧 11068299.92 13882356.67
固定资产净值 25545671.61 50246324.56
工程物资
在建工程 135589952.42 135784973.99
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 161135624.03 186031298.55
无形资产及其他资产:
无形资产 116461861.20 160995367.31
开办费 5553641.85
递延资产
长期待摊费用 1551147.15 2175556.31
其它长期资产
无形资产及其他资产合计 118013008.35 168724565.47
递延税项:
递延税项借项
资产总计 960025753.53 1040282425.40
负债及股东权益
流动负债:
短期借款 27600000.00 67600000.00
应付票据
应付帐款 4171243.90 30789710.87
预收帐款 45572.00 722865.10
待销商品款
应付工资
应付福利费 1043762.75 1870899.23
应付股利 1895890.49 1895890.49
应交税金 4742728.83 5660667.60
其他应交款 138121.36 159901.44
其他应付款 48172627.74 26753306.95
预提费用 467238.97
一年内到期的长期负债
其它流动负债
流动负债合计 87809947.07 135920480.65
长期负债:
长期借款 148975450.00 148975450.00
应付债券 101785000.00 101785000.00
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计 250760450.00 250760450.00
递延税项:
递延税项贷项
负债合计 338570397.07 386680930.65
少数股东权益 32146138.29
股东权益:
股本 254010258.00 254010258.00
资本公积金 199489023.78 199489023.78
盈余公积金 70080727.36 74160940.02
其中:公益金 12964731.32 14325334.56
未分配利润 97875347.32 93795134.66
货币换算差额
股东权益合计 621455356.46 621455356.46
负债及股东权益总计 960025753.53 1040282425.40
利润及利润分配表
编制单位:海南民生燃气(集团)股份有限公司 1999年12月 单位:元
上年同期数
项 目 母公司 合并数
一:主营营业收入 237113621.22 246639999.92
减:折扣与折让
主营业务收入净额 237113621.22 246639999.92
减:主营业务成本 149560553.86 157427765.89
主营业务税金及附加 7509216.21 7633267.75
二:主要业务利润 80043851.15 81578966.28
加:其他业务利润 198481.67 429284.24
减:存货跌价损失 325177.96 325177.96
营业费用 345910.49 874012.07
管理费用 29572999.59 31454267.77
财务费用 4930622.25 4828776.46
三:营业利润 45067622.53 44526016.26
加:投资收益 7472184.80 8600000.00
补贴收入 300944.42 464430.07
营业外收入 414842.90 419815.45
特殊项目
减:营业外支出 238797.19 1324627.70
加:以前年度损益调整
四:利润总额 53016797.46 52685634.08
减:所得税 5208123.27 5256318.69
加:财政返还
减:少数股东权益 -211590.18
五:净利润 47808674.19 47640905.57
加:年初未分配利润 43777226.94 43777226.94
盈余公积转入
六:可分配利润 91585901.13 91418132.51
减:提取法定盈余公积 4780867.42 4780867.42
提取法定公益金 2390433.71 2390433.71
职工奖金福利
七:可供股东分配的利润 84414600.00 84246831.38
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积金
已分配优先股股利
应付普通股股利
转作股本的普通股股利 25401025.80 25401025.80
八:未分配利润 59013574.20 58845805.58
本年累计数
项 目 合并数 母公司
一:主营营业收入 173306423.95 36339860.33
减:折扣与折让
主营业务收入净额 173306423.95 36339860.33
减:主营业务成本 119757196.76 20214637.86
主营业务税金及附加 1987362.67 865392.00
二:主要业务利润 51561864.52 15259830.47
加:其他业务利润 1664435.94 42196.49
减:存货跌价损失 237085.34 17085.54
营业费用 2873678.27 23541.85
管理费用 26956097.69 13697676.16
财务费用 11491910.71 10513866.21
三:营业利润 11667528.45 -8950142.80
加:投资收益 32762738.45 56293741.69
补贴收入 12564874.36 205129.73
营业外收入 23560.71 20415.60
特殊项目
减:营业外支出 355927.90 280207.20
加:以前年度损益调整
四:利润总额 56662774.07 47288937.02
减:所得税 1844187.05 1569203.95
加:财政返还
减:少数股东权益 8931085.33
五:净利润 45887501.69 45719733.07
加:年初未分配利润 58845805.58 59013574.20
盈余公积转入
六:可分配利润 104733307.27 104733307.27
减:提取法定盈余公积 7291582.72 4571973.30
提取法定公益金 3646589.89 2285986.65
职工奖金福利
七:可供股东分配的利润 93795134.66 97875347.32
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积金
已分配优先股股利
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八:未分配利润 93795134.66 97875347.32
现金流量表
编制单位:海南民生燃气(集团)股份有限公司 1999年12月31日 单位:元
项 目 母公司数 合并数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 214981676.33 309245369.80
收取的租金 1000.00
收到的增值税销项税额和退回的税款 205129.73
收到的除增值税以外的其他税费返还 205129.73
收到的其他与经营活动有关的现金 99913415.53 54410738.99
现金流入合计 315100221.59 363862238.52
购买商品接受劳务支付的现金 286156499.38 372203405.77
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 4468821.76 10899682.96
支付的增值税款 879269.98 4339123.73
支付的所得税款 3419494.64 3455980.29
支付的除增值税所得税以外的税费 3592261.34 4179618.70
支付的其他与经营活动有关的现金 159126420.45 169041811.73
现金流出小计 457642767.55 564119623.18
经营活动产生的现金流量净额 -142542545.96 -200257384.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 131568000.00 131568000.00
分得股利或利润所收到的现金 12600000.00 12600000.00
取得债券利息收入所收到的现金 20387343.23 20399451.47
处置固定无形和长期资产收回的现金 15000.00 18150.00
收到的其他与投资活动有关的现金 5032916.42
现金流入小计 164570343.23 169618517.89
购建固定无形和长期资产支付的现金 16827943.15 29352105.51
权益性投资所支付的现金 147617186.00 104875000.00
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 20398818.83 24530950.40
现金流出小计 184843947.98 158758055.91
投资活动产生的现金流量净额 -20273604.75 10860461.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 200000.00
发行债券所收到的现金 61000000.00 61000000.00
借款所收到的现金 67600000.00 112600000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 245341.57 21115808.21
现金流入小计 128845341.57 194915808.21
偿还债务所支付的现金 33000000.00 38000000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支付的现金 12363870.38 13710120.16
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 3571285.42 15166393.61
现金流出小计 48935155.80 66876513.77
筹资活动产生的现金流量净额 79910185.77 128039294.44
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -82905964.94 -61357628.24
附表：
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 45719733.07 45887501.69
加:少数股东权益
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 -4939127.04 -1309792.09
固定资产折旧 2464180.37 3776886.14
无形资产摊销 3205926.00 3960466.30
递延资产摊销 1226823.76
待摊费用的减少(减增加) 430498.46 1255332.97
预提费用的增加(减减少) -1321506.07 -1312873.07
处置固定无形和其他长期资产的损失 -1521.40 -1521.40
固定资产报废损失
财务费用 10513866.21 11426289.00
投资损失(减收益) -56293741.69 -32687688.45
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) -19781762.00 5817405.89
经营性应收项目的减少(减增加) -72304330.73 -151342967.18
经营性应付项目的增加(减减少) -45442623.99 -64065480.73
增值税增加净额(减减少)
其他 -6018960.91 -21660943.73
经营活动产生的现金流量净额 -142542545.96 -200257384.66
3.现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 68327089.50 94603941.40
减:货币资金的期初余额 88465054.44 93193569.64
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额 62768000.00 62768000.00
现金及现金等价物净增加额 -82905964.94 -61357628.24
摘自证券时报2000-04-26
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